Date
Balance Fund
Secure Fund
Dynamic Opportunities Fund
02.09.2009
19.13
14.17
11.67
03.09.2009
19.1
14.17
11.64
04.09.2009
19.19
14.16
11.75
05.09.2009
19.19
14.16
11.75
06.09.2009
19.19
14.16
11.75
07.09.2009
19.31
14.18
11.87
08.09.2009
19.33
14.18
11.9
09.09.2009
19.36
14.17
11.91
11.09.2009
19.34
14.16
11.91
12.09.2009
19.34
14.16
11.91
13.09.2009
19.34
14.16
11.91
15.09.2009
19.45
14.19
12
16.09.2009
19.53
14.21
12.07
17.09.2009
19.51
14.21
12.08
18.09.2009
19.55
14.22
12.11
19.09.2009
19.55
14.22
12.11
20.09.2009
19.55
14.22
12.11
21.09.2009
19.55
14.22
12.11
22.09.2009
19.6
14.23
12.13
23.09.2009
19.54
14.23
12.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...